3 Hal Yang Harus Ketahui Setiap Investor Crypto Tentang Perdagangan Bitcoin Futures
General

Three Hal Yang Harus Ketahui Setiap Investor Crypto Tentang Perdagangan Bitcoin Futures

Perdagangan Bitcoin (BTC) futures mungkin tampak mudah di permukaan tetapi ada sejumlah biaya yang diabaikan oleh investor yang mencari keuntungan besar dari perdagangan dengan leverage tinggi.

Selain biaya perdagangan, investor juga harus mengetahui tingkat pendanaan variabel bahwa banyak retribusi pertukaran dan bahkan biaya pembuat dan pengambil harus diperhitungkan.

Mari kita lihat tiga hal yang harus diketahui oleh setiap dealer crypto tentang perdagangan Bitcoin berjangka.

Ketahui tingkat pendanaan

Ada beberapa biaya tersembunyi ketika memperdagangkan kontrak berjangka Bitcoin. Yang paling mendasar adalah tingkat pendanaan yang dibebankan pada semua futures abadi. Instrumen-instrumen ini juga dikenal sebagai swap terus-menerus dan biaya tersebut berlaku di setiap pertukaran.

Tingkat pendanaan mungkin tidak relevan untuk pedagang leverage jangka pendek karena dibebankan setiap eight jam dan jarang melebihi 0,20%.

Untuk investor jangka panjang, ini mewakili hampir 20% per bulan, potongan signifikan dari setiap keuntungan yang diharapkan. Biaya ini bervariasi karena permintaan untuk leverage berubah dari pembeli lama, menjadi penjual pendek.

Bitmex BTC tingkat pendanaan abadi

Bitmex BTC tingkat pendanaan abadi. Sumber: Bitmex

Seperti ditunjukkan pada grafik di atas, angka-angka positif menunjukkan bahwa pembeli akan membayar biaya seperti itu kepada penjual, dan sebaliknya berlaku ketika tingkat pendanaan negatif.

Biaya bertambah pada jumlah yang diungkit

Pedagang bahagia yang memicu biasanya mengabaikan biaya perdagangan karena 0,075% terlihat seperti angka yang cukup rendah tetapi penting untuk dicatat bahwa biaya tersebut dibebankan di muka berdasarkan jumlah leverage yang diperdagangkan.

Investor yang menyetor 0,01 BTC akan membayar biaya pengambil yang sama untuk perdagangan $ 3.000 seperti pedagang lain yang menyetor 1 BTC. Itu menambah 0,075% * 3.000 = $ 2,25, mengurangi margin seseorang dan potensi keuntungan.

Ada juga biaya lain yang terlibat dalam perdagangan, seperti pesanan pembuat yang harus memasukkan buku pesanan pertukaran di atas atau di bawah tingkat pasar. Ada juga biaya taker yang dikeluarkan atas pesanan yang menghadapi eksekusi segera.

Pertukaran juga akan mengurangi $ 2,25 dari margin dealer untuk menutup biaya likuidasi potensial. Dengan asumsi Bitcoin berada pada degree $ 10.000, setoran awal $ 100 sebesar 0,01 BTC sekarang membutuhkan kenaikan 4,7% untuk mencapai titik impas setelah perdagangan $ 3.000 mempertimbangkan biaya taker.

Dimungkinkan untuk menghindari biaya tersebut dengan menggunakan biaya pembuat, yang berarti pesanan tidak dapat dieksekusi pada harga pasar.

Biaya pembuat juga memengaruhi hasil

Orderbook di Binance futures

Orderbook di Binance futures. Sumber: Binance

Dalam buku pesanan di atas, menempatkan pesanan untuk membeli di 9.400 USDT akan membawa pesanan biaya pembuat. Di sisi lain, penjualan pada 9.460 USDT akan dikenakan 0,075% dalam biaya taker.

Sebagian besar bursa berjangka menawarkan biaya pembuat negatif, yang sepertinya merupakan kesepakatan yang cukup baik karena para pedagang kemudian dibayar untuk berdagang. Strategi ini mungkin bekerja untuk investor yang sangat sadar dan berkepala dingin, meskipun ilusi uang free of charge ini hampir pasti akan berbahaya bagi kebanyakan orang.

Segera setelah seseorang memesan, seluruh dunia akan menyadarinya. Jika ada cukup banyak pembeli pada tingkat tertentu, pembuat pasar kemungkinan akan mengulitinya dengan menempatkan pesanan beberapa sen di depan.

Meskipun satu order mungkin tidak memicu aktivitas seperti itu, strategi perdagangan algoritmik (bot) memantau aktivitas seperti kawanan. Dengan melakukan pesanan pasar, orang pada akhirnya membayar lebih banyak biaya tetapi menghindari keharusan menawar $ 10 atau $ 100 lebih tinggi karena melewatkan harga.

Cara mendapat manfaat dari biaya pembuat

Untuk pedagang dengan jangka waktu lebih dari satu minggu, masuk akal untuk menghindari membayar biaya. Biaya negatif harus dilihat sebagai insentif untuk tetap berpegang pada goal seseorang dan menempatkan cease loss dan mengambil pesanan laba di muka, daripada menggunakan perintah pasar.

Hanya ada konsekuensi positif dari strategi ini, misalnya, seseorang dapat menghindari pemantauan harga sepanjang hari dan itu juga membantu pedagang tetap berpegang pada rencana permainan mereka.

Cross margin ada sebagai opsi yang lebih baik

Lintas vs margin terisolasi

Lintas vs margin terisolasi. Sumber: Binance

Ada dua cara seseorang dapat mengelola margin, meskipun pengaturan default adalah cross margin. Pengaturan ini menggunakan seluruh jumlah yang disetorkan sebagai jaminan untuk setiap perdagangan, memindahkan saldo ke apa pun yang paling dibutuhkan orang. Ini adalah strategi terbaik untuk hampir setiap dealer, tidak peduli seberapa berpengalamannya.

Dengan memilih margin yang terisolasi, seseorang akan dapat secara handbook mengatur leverage maksimum yang diizinkan untuk setiap kontrak.

Pengaturan ini akan menyebabkan cease loss otomatis dipicu sebelumnya, memindahkan eksekusi ke mesin perdagangan otomatis.

Pandangan dan pendapat yang diungkapkan di sini adalah sepenuhnya milik penulis dan tidak mencerminkan pandangan Cointelegraph. Setiap langkah investasi dan perdagangan melibatkan risiko. Anda harus melakukan penelitian sendiri saat mengambil keputusan.